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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 478 619.00 | | 478 619.00 | 478 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 35 345.00 | -35 345.00 | |
AP Constructions | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 384.00 | 265 271.00 | 40 112.00 | 305 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 623.00 | 306 195.00 | 509 427.00 | 815 623.00 |
BT Marchandises | 764 035.00 | 79 684.00 | 684 351.00 | 764 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 012.00 | | 61 012.00 | 61 012.00 |
BZ Autres créances | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
CF Disponibilités | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 520.00 | 79 684.00 | 812 836.00 | 892 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 143.00 | 385 879.00 | 1 322 264.00 | 1 708 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 506 435.00 | | | 506 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
DL TOTAL (I) | 584 383.00 | | | 584 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 812.00 | | | 216 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 839.00 | | | 208 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 436.00 | | | 255 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 793.00 | | | 56 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 881.00 | | | 737 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 264.00 | | | 1 322 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 677.00 | | | 586 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 641.00 | | 10 983.00 | 810 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 815 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 309 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 609.00 | | | 479 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 765.00 | | 10 208.00 | 305 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 267.00 | | 775.00 | 25 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 616.00 | 6 580.00 | 6 000.00 | 305 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 516.00 | 820.00 | | 35 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 099.00 | 5 761.00 | 6 000.00 | 270 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 437.00 | 255 437.00 | | 255 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 793.00 | 56 793.00 | | 56 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
UX Autres créances clients | 61 012.00 | 61 012.00 | | 61 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 561.00 | 65 358.00 | 151 203.00 | 216 561.00 |
VI Groupe et associés | 208 839.00 | 208 839.00 | | 208 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 589.00 | 112 548.00 | 26 041.00 | 138 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 881.00 | 586 678.00 | 151 203.00 | 737 881.00 |