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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AH Fonds commercial | 478 619.00 | | 478 619.00 | 478 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 35 345.00 | -35 345.00 | |
AP Constructions | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 326.00 | 311 261.00 | 38 065.00 | 349 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 664.00 | 353 064.00 | 505 600.00 | 858 664.00 |
BT Marchandises | 710 559.00 | 62 854.00 | 647 705.00 | 710 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
BZ Autres créances | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
CF Disponibilités | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 088.00 | 62 854.00 | 735 233.00 | 798 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 753.00 | 415 918.00 | 1 240 834.00 | 1 656 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 210 811.00 | | | 210 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 580.00 | | | 69 580.00 |
DL TOTAL (I) | 327 345.00 | | | 327 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 567.00 | | | 432 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 897.00 | | | 228 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 099.00 | | | 191 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 924.00 | | | 60 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 489.00 | | | 913 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 834.00 | | | 1 240 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 370.00 | | | 599 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 739.00 | | | 64 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 685.00 | | 381 398.00 | 480 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 419.00 | 858 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 419.00 | 353 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 732.00 | | 348 755.00 | 131 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 893.00 | | 29 441.00 | 327 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 059.00 | | 3 202.00 | 21 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 205.00 | 2 278.00 | 3 419.00 | 354 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 991.00 | 2 278.00 | 3 419.00 | 316 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 733.00 | 62 854.00 | 61 733.00 | 61 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 733.00 | 62 854.00 | 61 733.00 | 61 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 733.00 | 62 854.00 | 61 733.00 | 61 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 099.00 | 191 099.00 | | 191 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 821.00 | 289 821.00 | | 289 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 999.00 | 85 737.00 | 24 261.00 | 109 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 487.00 | 599 370.00 | 219 421.00 | 913 487.00 |