| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 320 824.00 | 207 405.00 | 113 418.00 | 320 824.00 |
040 Immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 060.00 | 210 992.00 | 119 067.00 | 330 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
072 Créances – Autres | 35 335.00 | | 35 335.00 | 35 335.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
084 Disponibilités | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 733.00 | | 84 733.00 | 84 733.00 |
110 Total général Actif | 414 793.00 | 210 992.00 | 203 800.00 | 414 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 272.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 510.00 | 264 818.00 | | 254 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 501.00 | 1 972.00 | | 2 501.00 |
230 Autres produits | 2 767.00 | 3 000.00 | | 2 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 779.00 | 269 790.00 | | 259 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 617.00 | 11 874.00 | | 11 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 172.00 | 55.00 | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 145 251.00 | 142 883.00 | | 145 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 629.00 | 7 882.00 | | 15 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 446.00 | 91 146.00 | | 97 446.00 |
252 Charges sociales | 17 993.00 | 13 186.00 | | 17 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 404.00 | 16 072.00 | | 13 404.00 |
262 Autres charges | 675.00 | 558.00 | | 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 187.00 | 283 657.00 | | 302 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 408.00 | -13 867.00 | | -42 408.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | 1 265.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 226.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 088.00 | 3 776.00 | | 3 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 781.00 | | | -2 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 791.00 | -16 599.00 | | -42 791.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 138.00 | | | 265 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 272.00 | | | 59 272.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |