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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 322 080.00 | 216 543.00 | 105 537.00 | 322 080.00 |
040 Immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 946.00 | 219 760.00 | 111 186.00 | 330 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
072 Créances – Autres | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
084 Disponibilités | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 202.00 | | 66 202.00 | 66 202.00 |
110 Total général Actif | 397 147.00 | 219 760.00 | 177 388.00 | 397 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 889.00 | 254 510.00 | | 258 889.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 501.00 | | |
230 Autres produits | 2 277.00 | 2 767.00 | | 2 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 166.00 | 259 779.00 | | 261 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 820.00 | 11 617.00 | | 11 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | 172.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 131 139.00 | 145 251.00 | | 131 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 132.00 | 15 629.00 | | 7 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 021.00 | 97 446.00 | | 94 021.00 |
252 Charges sociales | 16 951.00 | 17 993.00 | | 16 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 868.00 | 13 404.00 | | 13 868.00 |
262 Autres charges | 568.00 | 675.00 | | 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 349.00 | 302 187.00 | | 275 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 183.00 | -42 408.00 | | -14 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 924.00 | 30.00 | | 924.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 106.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 447.00 | 3 088.00 | | 4 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 781.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 715.00 | -42 791.00 | | -17 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 933.00 | | | 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 411.00 | | | 324 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 252.00 | | | 252.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -252.00 | | | -252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |