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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 587.00 | 3 358.00 | 229.00 | 3 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 551.00 | 194 231.00 | 67 321.00 | 261 551.00 |
040 Immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 787.00 | 197 589.00 | 73 199.00 | 270 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
060 Stock marchandises | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
072 Créances – Autres | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 182.00 | | 39 182.00 | 39 182.00 |
084 Disponibilités | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 089.00 | | 119 089.00 | 119 089.00 |
110 Total général Actif | 389 877.00 | 197 589.00 | 192 288.00 | 389 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 818.00 | 249 661.00 | | 264 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 790.00 | 249 661.00 | | 269 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 874.00 | 14 145.00 | | 11 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 55.00 | -130.00 | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 142 883.00 | 141 932.00 | | 142 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 882.00 | 8 748.00 | | 7 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 146.00 | 74 564.00 | | 91 146.00 |
252 Charges sociales | 13 186.00 | 9 925.00 | | 13 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 072.00 | 16 937.00 | | 16 072.00 |
262 Autres charges | 558.00 | 277.00 | | 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 657.00 | 266 398.00 | | 283 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 867.00 | -16 736.00 | | -13 867.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 186.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 265.00 | 33.00 | | 1 265.00 |
294 Charges financières | 226.00 | 217.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 776.00 | 637.00 | | 3 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 623.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 599.00 | -15 749.00 | | -16 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 465.00 | | | 465.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 495.00 | | | 267 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 099.00 | | | 7 099.00 |