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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 447 069.00 | 230 713.00 | 216 356.00 | 447 069.00 |
040 Immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 935.00 | 233 930.00 | 222 005.00 | 455 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
072 Créances – Autres | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
110 Total général Actif | 498 015.00 | 233 930.00 | 264 085.00 | 498 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 115 811.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 187.00 | 258 889.00 | | 281 187.00 |
230 Autres produits | 232.00 | 2 277.00 | | 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 419.00 | 261 166.00 | | 281 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 219.00 | 11 820.00 | | 15 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24.00 | -150.00 | | -24.00 |
242 Autres charges externes. | 143 457.00 | 131 139.00 | | 143 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 387.00 | 7 132.00 | | 10 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 524.00 | 94 021.00 | | 92 524.00 |
252 Charges sociales | 13 675.00 | 16 951.00 | | 13 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 170.00 | 13 868.00 | | 14 170.00 |
262 Autres charges | 579.00 | 568.00 | | 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 987.00 | 275 349.00 | | 289 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 568.00 | -14 183.00 | | -8 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | 924.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | 1 423.00 | 8.00 | | 1 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 4 447.00 | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 981.00 | -17 715.00 | | -9 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 54 147.00 | | | 54 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 297.00 | | | 325 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 990.00 | | | 124 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |