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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AP Constructions | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 850.00 | 8 588.00 | 262.00 | 8 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 627.00 | 56 270.00 | 4 357.00 | 60 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 595.00 | 70 483.00 | 54 111.00 | 124 595.00 |
BT Marchandises | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
BZ Autres créances | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 578.00 | | 118 578.00 | 118 578.00 |
CF Disponibilités | 101 159.00 | | 101 159.00 | 101 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 629.00 | | 254 629.00 | 254 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 223.00 | 70 483.00 | 308 740.00 | 379 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
DG Autres réserves | 79 566.00 | | | 79 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
DL TOTAL (I) | 153 888.00 | | | 153 888.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 866.00 | | | 64 866.00 |
EA Autres dettes | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 852.00 | | | 149 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 740.00 | | | 308 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 852.00 | | | 149 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
FG Production vendue services | 375 063.00 | | 375 063.00 | 375 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 181.00 | | 383 181.00 | 383 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 663.00 | | | 385 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 905.00 | | | 348 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 595.00 | | | 124 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 713.00 | | | 72 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 137.00 | 2 346.00 | | 68 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 747.00 | 2 346.00 | | 65 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 496.00 | 51 496.00 | | 51 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VI Groupe et associés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
VW T.V.A. | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 852.00 | 149 852.00 | | 149 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | | | 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
ST Autres comptes | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
YT Sous‐traitance | 142.00 | | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230.00 | | | 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 152.00 | | | 69 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 752.00 | | | 69 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |