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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AP Constructions | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 357.00 | 9 096.00 | 260.00 | 9 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 486.00 | 60 549.00 | 2 937.00 | 63 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 060.00 | 75 271.00 | 52 789.00 | 128 060.00 |
BT Marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 536.00 | | 46 536.00 | 46 536.00 |
BZ Autres créances | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CF Disponibilités | 172 245.00 | | 172 245.00 | 172 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 489.00 | | 220 489.00 | 220 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 549.00 | 75 271.00 | 273 278.00 | 348 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
DG Autres réserves | 96 628.00 | | | 96 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
DL TOTAL (I) | 173 536.00 | | | 173 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 626.00 | | | 50 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 742.00 | | | 99 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 278.00 | | | 273 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 742.00 | | | 99 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
FG Production vendue services | 275 461.00 | | 275 461.00 | 275 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 722.00 | | 284 722.00 | 284 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 622.00 | | | 353 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 314.00 | | | 305 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 960.00 | | 100.00 | 127 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 078.00 | | | 76 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | 100.00 | 1 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 476.00 | 1 796.00 | | 73 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 086.00 | 1 796.00 | | 71 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 735.00 | 47 164.00 | 1 571.00 | 48 735.00 |
VW T.V.A. | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 742.00 | 99 742.00 | | 99 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
ST Autres comptes | 30 148.00 | | | 30 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
YT Sous‐traitance | 228.00 | | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 028.00 | | | 48 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 938.00 | | | 86 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |