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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AP Constructions | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 357.00 | 8 995.00 | 361.00 | 9 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 486.00 | 58 855.00 | 4 631.00 | 63 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 960.00 | 73 476.00 | 54 485.00 | 127 960.00 |
BT Marchandises | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
BZ Autres créances | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CF Disponibilités | 198 809.00 | | 198 809.00 | 198 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 023.00 | | 228 023.00 | 228 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 983.00 | 73 476.00 | 282 507.00 | 355 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
DG Autres réserves | 105 202.00 | | | 105 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
DL TOTAL (I) | 165 227.00 | | | 165 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 032.00 | | | 63 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 280.00 | | | 117 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 507.00 | | | 282 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 280.00 | | | 117 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
FG Production vendue services | 311 247.00 | | 311 247.00 | 311 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 606.00 | | 321 606.00 | 321 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628.00 | | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 917.00 | | | 383 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 566.00 | | | 369 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 631.00 | | 2 859.00 | 123 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 219.00 | | 2 859.00 | 73 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 114.00 | 1 361.00 | | 72 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 724.00 | 1 361.00 | | 69 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 032.00 | 63 032.00 | | 63 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 656.00 | 28 185.00 | 1 471.00 | 29 656.00 |
VW T.V.A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 280.00 | 117 280.00 | | 117 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
ST Autres comptes | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
YT Sous‐traitance | 171.00 | | | 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 826.00 | | | 61 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 256.00 | | | 84 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |