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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AP Constructions | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 357.00 | 8 781.00 | 575.00 | 9 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 627.00 | 57 707.00 | 2 920.00 | 60 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 101.00 | 72 114.00 | 52 987.00 | 125 101.00 |
BT Marchandises | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
BZ Autres créances | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
CF Disponibilités | 202 987.00 | | 202 987.00 | 202 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 186.00 | | 247 186.00 | 247 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 287.00 | 72 114.00 | 300 173.00 | 372 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
DG Autres réserves | 116 324.00 | | | 116 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 122.00 | | | -11 122.00 |
DL TOTAL (I) | 142 766.00 | | | 142 766.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 913.00 | | | 66 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 465.00 | | | 69 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 407.00 | | | 152 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 173.00 | | | 300 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 407.00 | | | 152 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
FG Production vendue services | 316 758.00 | | 316 758.00 | 316 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 612.00 | | 325 612.00 | 325 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 631.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330.00 | | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 453.00 | | | 333 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 575.00 | | | 344 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 122.00 | | | -11 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 103.00 | | | 75 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 713.00 | | | 72 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 483.00 | 1 587.00 | | 70 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 094.00 | 1 587.00 | | 68 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 465.00 | 69 465.00 | | 69 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VI Groupe et associés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 944.00 | 41 473.00 | 1 471.00 | 42 944.00 |
VW T.V.A. | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 407.00 | 152 407.00 | | 152 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
ST Autres comptes | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
YT Sous‐traitance | 182.00 | | | 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 149.00 | | | 66 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 105.00 | | | 91 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |