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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 906.00 | | 160 906.00 | 160 906.00 |
AP Constructions | 196 042.00 | 137 979.00 | 58 062.00 | 196 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 497.00 | 101 932.00 | 6 565.00 | 108 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 273.00 | 302 739.00 | 225 533.00 | 528 273.00 |
BT Marchandises | 123 316.00 | | 123 316.00 | 123 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BZ Autres créances | 292 110.00 | | 292 110.00 | 292 110.00 |
CF Disponibilités | 183 845.00 | | 183 845.00 | 183 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 519.00 | | 618 519.00 | 618 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 791.00 | 302 739.00 | 844 052.00 | 1 146 791.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 959.00 | | | 337 959.00 |
DL TOTAL (I) | 346 343.00 | | | 346 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 622.00 | | | 211 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 843.00 | | | 72 843.00 |
EA Autres dettes | 213 243.00 | | | 213 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 708.00 | | | 497 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 052.00 | | | 844 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 708.00 | | | 497 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 034 288.00 | | 3 034 288.00 | 3 034 288.00 |
FG Production vendue services | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 009.00 | | 3 037 009.00 | 3 037 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 919.00 | |
GE Autres charges | | | 23 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669.00 | | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | | | -1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 142.00 | | | 3 046 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 183.00 | | | 2 708 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 959.00 | | | 337 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 988.00 | | 779.00 | 530 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 494.00 | 528 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 494.00 | 313 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 906.00 | | | 160 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 582.00 | | 779.00 | 316 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 715.00 | 24 919.00 | 2 895.00 | 280 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 215.00 | 24 919.00 | 2 895.00 | 227 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 622.00 | 211 622.00 | | 211 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 243.00 | 213 243.00 | | 213 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
VC Groupe et associés | 910.00 | | | 910.00 |
VP Divers | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 694.00 | | | 259 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 358.00 | 311 358.00 | | 311 358.00 |
VW T.V.A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 708.00 | 497 708.00 | | 497 708.00 |