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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 906.00 | | 160 906.00 | 160 906.00 |
AP Constructions | 201 186.00 | 156 370.00 | 44 817.00 | 201 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 925.00 | 4 918.00 | 5 007.00 | 9 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 026.00 | 89 736.00 | 44 290.00 | 134 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 559 544.00 | 304 524.00 | 255 020.00 | 559 544.00 |
BT Marchandises | 128 759.00 | | 128 759.00 | 128 759.00 |
BZ Autres créances | 378 243.00 | | 378 243.00 | 378 243.00 |
CF Disponibilités | 201 977.00 | | 201 977.00 | 201 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 272.00 | | 725 272.00 | 725 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 816.00 | 304 524.00 | 980 292.00 | 1 284 816.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 347.00 | | | 340 347.00 |
DL TOTAL (I) | 348 732.00 | | | 348 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 595.00 | | | 50 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 369.00 | | | 295 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 154.00 | | | 44 154.00 |
EA Autres dettes | 241 442.00 | | | 241 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 560.00 | | | 631 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 292.00 | | | 980 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 560.00 | | | 631 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 523.00 | | 9 571.00 | 555 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | 559 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | 345 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 906.00 | | | 160 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 117.00 | | 9 571.00 | 341 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 384.00 | 22 690.00 | 5 550.00 | 287 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 884.00 | 22 690.00 | 5 550.00 | 233 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 369.00 | 295 369.00 | | 295 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 442.00 | 241 442.00 | | 241 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
VC Groupe et associés | 64 260.00 | 64 260.00 | | 64 260.00 |
VI Groupe et associés | 50 595.00 | 50 595.00 | | 50 595.00 |
VP Divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 443.00 | 346 443.00 | | 346 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 536.00 | 394 536.00 | | 394 536.00 |
VW T.V.A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 560.00 | 631 560.00 | | 631 560.00 |