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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 906.00 | | 160 906.00 | 160 906.00 |
AP Constructions | 196 982.00 | 148 173.00 | 48 809.00 | 196 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 109.00 | 9 415.00 | 694.00 | 10 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 026.00 | 76 296.00 | 57 731.00 | 134 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 523.00 | 287 384.00 | 268 139.00 | 555 523.00 |
BT Marchandises | 128 227.00 | | 128 227.00 | 128 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BZ Autres créances | 364 183.00 | | 364 183.00 | 364 183.00 |
CF Disponibilités | 81 642.00 | | 81 642.00 | 81 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 377.00 | | 592 377.00 | 592 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 900.00 | 287 384.00 | 860 517.00 | 1 147 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 048.00 | | | 287 048.00 |
DL TOTAL (I) | 295 432.00 | | | 295 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 961.00 | | | 278 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
EA Autres dettes | 228 794.00 | | | 228 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 084.00 | | | 565 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 517.00 | | | 860 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 084.00 | | | 565 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 122 795.00 | | 3 122 795.00 | 3 122 795.00 |
FG Production vendue services | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 125 945.00 | | 3 125 945.00 | 3 125 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 889 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 760.00 | |
GE Autres charges | | | 23 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 595.00 | | | 3 135 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 547.00 | | | 2 848 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 048.00 | | | 287 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 273.00 | | 59 366.00 | 528 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 116.00 | 555 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 116.00 | 341 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 906.00 | | | 160 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 867.00 | | 59 366.00 | 313 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 739.00 | 16 760.00 | 32 116.00 | 302 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 239.00 | 16 760.00 | 32 116.00 | 249 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 961.00 | 278 961.00 | | 278 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 794.00 | 228 794.00 | | 228 794.00 |
UX Autres créances clients | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
VC Groupe et associés | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VP Divers | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 916.00 | 305 916.00 | | 305 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 509.00 | 382 509.00 | | 382 509.00 |
VW T.V.A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 084.00 | 565 084.00 | | 565 084.00 |