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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 906.00 | | 160 906.00 | 160 906.00 |
AP Constructions | 210 264.00 | 173 677.00 | 36 587.00 | 210 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 634.00 | 4 488.00 | 3 146.00 | 7 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 484.00 | 93 664.00 | 33 820.00 | 127 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 788.00 | 325 329.00 | 234 459.00 | 559 788.00 |
BT Marchandises | 137 025.00 | | 137 025.00 | 137 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BZ Autres créances | 475 985.00 | | 475 985.00 | 475 985.00 |
CF Disponibilités | 208 731.00 | | 208 731.00 | 208 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 729.00 | | 829 729.00 | 829 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 517.00 | 325 329.00 | 1 064 188.00 | 1 389 517.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 686.00 | 376 463.00 | | 458 686.00 |
DL TOTAL (I) | 467 071.00 | 384 848.00 | | 467 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 172.00 | 343 015.00 | | 291 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 880.00 | 48 560.00 | | 50 880.00 |
EA Autres dettes | 255 066.00 | 247 396.00 | | 255 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 117.00 | 638 971.00 | | 597 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 188.00 | 1 023 819.00 | | 1 064 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 117.00 | 638 971.00 | | 597 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 659.00 | | 22 222.00 | 557 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 093.00 | 559 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 093.00 | 345 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 906.00 | | | 160 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 253.00 | | 22 222.00 | 343 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 187.00 | 24 031.00 | 19 889.00 | 321 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 687.00 | 24 031.00 | 19 889.00 | 267 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 172.00 | 291 172.00 | | 291 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 066.00 | 255 066.00 | | 255 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
VC Groupe et associés | 83 536.00 | 83 536.00 | | 83 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 503.00 | 353 503.00 | | 353 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 974.00 | 483 974.00 | | 483 974.00 |
VW T.V.A. | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 117.00 | 597 117.00 | | 597 117.00 |