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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | 121 959.00 | 121 959.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 568 906.00 | 508 469.00 | 60 437.00 | 568 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 975 960.00 | 1 416 288.00 | 559 672.00 | 1 975 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 686.00 | 69 392.00 | 4 295.00 | 73 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 547.00 | | 264 547.00 | 264 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 131 118.00 | 2 120 207.00 | 1 010 911.00 | 3 131 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -5 043.00 | | -5 043.00 | -5 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 260.00 | 128 409.00 | 139 851.00 | 268 260.00 |
BZ Autres créances | 212 530.00 | 9 000.00 | 203 530.00 | 212 530.00 |
CF Disponibilités | 75 484.00 | | 75 484.00 | 75 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 771.00 | 137 409.00 | 441 362.00 | 578 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 888.00 | 2 257 615.00 | 1 452 273.00 | 3 709 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 384.00 | 240 384.00 | | 240 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
DH Report à nouveau | -2 136 975.00 | 626 820.00 | | -2 136 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 573.00 | -2 763 794.00 | | -596 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 903.00 | 31 018.00 | | 28 903.00 |
DL TOTAL (I) | -2 202 793.00 | -1 604 105.00 | | -2 202 793.00 |
DP Provisions pour risques | | 128 356.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 112 930.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 241 286.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 298.00 | 537 314.00 | | 536 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 265.00 | 68 236.00 | | 79 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 342.00 | 1 338 930.00 | | 1 382 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650 132.00 | 1 639 335.00 | | 1 650 132.00 |
EA Autres dettes | 7 029.00 | 125 779.00 | | 7 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 655 066.00 | 3 711 094.00 | | 3 655 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 273.00 | 2 348 275.00 | | 1 452 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 722 986.00 | | 2 722 986.00 | 2 722 986.00 |
FG Production vendue services | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 054.00 | | 2 730 054.00 | 2 730 054.00 |
FM Production stockée | | | -85 490.00 | |
FN Production immobilisée | | | 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 547 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 335.00 | 63 358.00 | | 309 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 115.00 | 2 996.00 | | 2 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 286.00 | 14 339.00 | | 241 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 736.00 | 80 693.00 | | 552 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636 879.00 | 247 145.00 | | 636 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 901.00 | 1 410 099.00 | | 647 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 165.00 | -1 329 406.00 | | -95 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 610 472.00 | 4 981 313.00 | | 4 610 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 207 045.00 | 7 745 107.00 | | 5 207 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 573.00 | -2 763 794.00 | | -596 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 45 427.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 286.00 | | 241 286.00 | 241 286.00 |
6T Sur comptes clients | 1 221 644.00 | 137 409.00 | 1 221 644.00 | 1 221 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 221 644.00 | 137 409.00 | 1 221 644.00 | 1 221 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 462 930.00 | 137 409.00 | 1 462 930.00 | 1 462 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 265.00 | 68 236.00 | 3 198.00 | 79 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 342.00 | 254 951.00 | 531 381.00 | 1 382 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 297.00 | -1.00 | 155 527.00 | 536 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650 132.00 | 494 341.00 | 399 153.00 | 1 650 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 366.00 | 497 819.00 | 264 547.00 | 762 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 066.00 | 824 557.00 | 1 089 259.00 | 3 655 066.00 |