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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
AP Constructions | 568 906.00 | 549 410.00 | 19 496.00 | 568 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991 460.00 | 1 793 127.00 | 198 332.00 | 1 991 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 448.00 | 80 316.00 | 33 133.00 | 113 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 322.00 | | 148 322.00 | 148 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 155.00 | 2 670 871.00 | 399 284.00 | 3 070 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 940.00 | 181 977.00 | 355 963.00 | 537 940.00 |
BZ Autres créances | 171 884.00 | 9 000.00 | 162 884.00 | 171 884.00 |
CF Disponibilités | 345 649.00 | | 345 649.00 | 345 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 359.00 | 190 977.00 | 914 382.00 | 1 105 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 513.00 | 2 861 848.00 | 1 313 666.00 | 4 175 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 384.00 | 240 384.00 | | 240 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
DH Report à nouveau | -2 763 751.00 | -3 287 524.00 | | -2 763 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 737.00 | 523 702.00 | | 384 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 444.00 | 22 559.00 | | 20 444.00 |
DL TOTAL (I) | -1 856 718.00 | -2 239 412.00 | | -1 856 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 230.00 | 457 079.00 | | 434 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 085.00 | 1 417 903.00 | | 1 262 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 035.00 | 1 404 013.00 | | 1 365 035.00 |
EA Autres dettes | 109 032.00 | 145 435.00 | | 109 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 383.00 | 3 424 431.00 | | 3 170 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 666.00 | 1 185 019.00 | | 1 313 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 340 866.00 | | 2 340 866.00 | 2 340 866.00 |
FG Production vendue services | 291 270.00 | | 291 270.00 | 291 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 136.00 | | 2 632 136.00 | 2 632 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 446.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 115.00 | 219 867.00 | | 2 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 856.00 | 219 867.00 | | 8 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 294.00 | 7 538.00 | | 9 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 294.00 | 21 607.00 | | 9 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | 198 260.00 | | -438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 931.00 | 3 112 685.00 | | 2 709 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 194.00 | 2 588 982.00 | | 2 325 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 737.00 | 523 702.00 | | 384 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 634 233.00 | 36 638.00 | | 2 634 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 018.00 | | | 248 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 215.00 | 36 638.00 | | 2 386 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 531.00 | 17 446.00 | | 173 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 531.00 | 17 446.00 | | 173 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 531.00 | 17 446.00 | | 173 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 085.00 | 537 115.00 | 474 683.00 | 1 262 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 032.00 | 109 032.00 | | 109 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 322.00 | | 148 322.00 | 148 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 230.00 | 42 673.00 | 257 415.00 | 434 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365 035.00 | 469 857.00 | 586 128.00 | 1 365 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715 531.00 | 715 531.00 | | 715 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 853.00 | 715 531.00 | 148 322.00 | 863 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 383.00 | 1 158 678.00 | 1 318 226.00 | 3 170 383.00 |