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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
AP Constructions | 568 906.00 | 522 220.00 | 46 686.00 | 568 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 975 960.00 | 1 616 289.00 | 359 670.00 | 1 975 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 686.00 | 71 110.00 | 2 576.00 | 73 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 260.00 | | 249 260.00 | 249 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 830.00 | 2 457 638.00 | 658 193.00 | 3 115 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 699.00 | 134 495.00 | 158 204.00 | 292 699.00 |
BZ Autres créances | 321 974.00 | 9 000.00 | 312 974.00 | 321 974.00 |
CF Disponibilités | 111 742.00 | | 111 742.00 | 111 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 159.00 | 143 495.00 | 655 664.00 | 799 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 989.00 | 2 601 133.00 | 1 313 857.00 | 3 914 989.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 384.00 | 240 384.00 | | 240 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
DH Report à nouveau | -2 855 507.00 | -2 136 975.00 | | -2 855 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 744.00 | -718 533.00 | | -541 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 788.00 | 28 903.00 | | 26 788.00 |
DL TOTAL (I) | -2 868 611.00 | -2 324 752.00 | | -2 868 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 414.00 | 536 298.00 | | 457 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 029.00 | 79 265.00 | | 11 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 207.00 | 1 382 342.00 | | 1 704 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 753 577.00 | 1 650 132.00 | | 1 753 577.00 |
EA Autres dettes | 224 268.00 | 7 029.00 | | 224 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 972.00 | | | 31 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 182 468.00 | 3 655 066.00 | | 4 182 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 857.00 | 1 330 314.00 | | 1 313 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 810 240.00 | | 1 810 240.00 | 1 810 240.00 |
FG Production vendue services | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 058.00 | | 1 830 058.00 | 1 830 058.00 |
FM Production stockée | | | 24 155.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 736.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 508.00 | 309 335.00 | | 40 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 241 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 623.00 | 552 736.00 | | 42 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 566.00 | 636 879.00 | | 7 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 566.00 | 647 901.00 | | 7 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 057.00 | -95 165.00 | | 35 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 728.00 | 4 610 472.00 | | 1 900 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 472.00 | 5 329 005.00 | | 2 442 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 744.00 | -718 533.00 | | -541 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 029.00 | 110.00 | 3 088.00 | 11 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 207.00 | 623 486.00 | 484 711.00 | 1 704 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 268.00 | 224 268.00 | | 224 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 414.00 | 4 987.00 | 127 959.00 | 457 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753 578.00 | 684 686.00 | 312 254.00 | 1 753 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 567.00 | 629 308.00 | 249 260.00 | 878 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 182 468.00 | 1 569 509.00 | 928 012.00 | 4 182 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |