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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
AP Constructions | 568 906.00 | 531 692.00 | 37 214.00 | 568 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 975 960.00 | 1 723 672.00 | 252 287.00 | 1 975 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 686.00 | 72 296.00 | 1 391.00 | 73 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 971.00 | | 187 971.00 | 187 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 542.00 | 2 575 678.00 | 478 863.00 | 3 054 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 574.00 | 164 531.00 | 266 044.00 | 430 574.00 |
BZ Autres créances | 268 015.00 | 9 000.00 | 259 015.00 | 268 015.00 |
CF Disponibilités | 135 155.00 | | 135 155.00 | 135 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 915.00 | 173 531.00 | 717 385.00 | 890 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 457.00 | 2 749 209.00 | 1 196 248.00 | 3 945 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 384.00 | | | 240 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
DH Report à nouveau | -3 397 251.00 | | | -3 397 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 726.00 | | | 109 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
DL TOTAL (I) | -2 760 999.00 | | | -2 760 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 553.00 | | | 462 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 186.00 | | | 1 657 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 860.00 | | | 1 605 860.00 |
EA Autres dettes | 231 648.00 | | | 231 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 957 247.00 | | | 3 957 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 248.00 | | | 1 196 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 640.00 | | | 1 628 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 788.00 | | | 373 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 454 640.00 | | 2 454 640.00 | 2 454 640.00 |
FG Production vendue services | 199 447.00 | | 199 447.00 | 199 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 086.00 | | 2 654 086.00 | 2 654 086.00 |
FM Production stockée | | | -3 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 036.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 583.00 | | | 88 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 698.00 | | | 90 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 689.00 | | | 32 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 689.00 | | | 32 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 315.00 | | | 2 748 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 589.00 | | | 2 638 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 726.00 | | | 109 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 638.00 | 118 041.00 | | 2 457 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 018.00 | | | 248 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209 619.00 | 118 041.00 | | 2 209 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 495.00 | 30 036.00 | | 143 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 495.00 | 30 036.00 | | 143 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 495.00 | 30 036.00 | | 143 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 187 971.00 | | 187 971.00 | 187 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711 582.00 | 711 582.00 | | 711 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 553.00 | 711 582.00 | 187 971.00 | 899 553.00 |