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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 1 761.00 | 1 146.00 | 2 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 615.00 | 2 349.00 | 266.00 | 2 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 425.00 | 8 149.00 | 276.00 | 8 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 561.00 | 12 258.00 | 2 302.00 | 14 561.00 |
BT Marchandises | 121 792.00 | 2 621.00 | 119 171.00 | 121 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 533.00 | | 182 533.00 | 182 533.00 |
BZ Autres créances | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CF Disponibilités | 215 505.00 | | 215 505.00 | 215 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 381.00 | 2 621.00 | 528 760.00 | 531 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 942.00 | 14 880.00 | 531 063.00 | 545 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
DG Autres réserves | 250 822.00 | 225 319.00 | | 250 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 152.00 | 25 503.00 | | 50 152.00 |
DL TOTAL (I) | 324 555.00 | 274 403.00 | | 324 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 351.00 | 101 098.00 | | 174 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 157.00 | 32 775.00 | | 32 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 507.00 | 134 083.00 | | 206 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 063.00 | 408 486.00 | | 531 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 507.00 | 134 083.00 | | 206 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 196 458.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 210 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 621.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 317.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 317.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -317.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 112.00 | 5 975.00 | | 12 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 006.00 | 1 066 907.00 | | 1 215 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 854.00 | 1 041 404.00 | | 1 164 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 152.00 | 25 503.00 | | 50 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 870.00 | 8 454.00 | | 4 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 756.00 | 1 503.00 | | 10 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | 880.00 | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 875.00 | 623.00 | | 9 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 351.00 | 174 351.00 | | 174 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
UX Autres créances clients | 182 533.00 | 182 533.00 | | 182 533.00 |
VP Divers | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 519.00 | 194 085.00 | 434.00 | 194 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 507.00 | 206 507.00 | | 206 507.00 |