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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 805.00 | 11 191.00 | 614.00 | 11 805.00 |
BT Marchandises | 126 279.00 | | 126 279.00 | 126 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 484.00 | | 127 484.00 | 127 484.00 |
BZ Autres créances | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 298 930.00 | | 298 930.00 | 298 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 247.00 | | 568 247.00 | 568 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 052.00 | 11 191.00 | 568 861.00 | 580 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
DG Autres réserves | 261 097.00 | 250 974.00 | | 261 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 783.00 | 10 123.00 | | 71 783.00 |
DL TOTAL (I) | 356 462.00 | 284 678.00 | | 356 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 257.00 | 108 979.00 | | 153 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 142.00 | 30 196.00 | | 59 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 399.00 | 139 175.00 | | 212 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 861.00 | 423 853.00 | | 568 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 399.00 | 139 175.00 | | 212 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 202 367.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 204 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 316.00 | 1 316.00 | | 22 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 754.00 | 1 068 987.00 | | 1 207 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 971.00 | 1 058 864.00 | | 1 135 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 783.00 | 10 123.00 | | 71 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 773.00 | 14 750.00 | | 6 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 868.00 | 324.00 | | 10 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | 266.00 | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 227.00 | 57.00 | | 8 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 257.00 | 153 257.00 | | 153 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 142.00 | 59 142.00 | | 59 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
UX Autres créances clients | 127 484.00 | 127 484.00 | | 127 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 472.00 | 143 038.00 | 434.00 | 143 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 399.00 | 212 399.00 | | 212 399.00 |