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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 876.00 | 10 483.00 | 41 393.00 | 51 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 417.00 | 15 410.00 | 42 007.00 | 57 417.00 |
BT Marchandises | 136 042.00 | | 136 042.00 | 136 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 186.00 | | 130 186.00 | 130 186.00 |
BZ Autres créances | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CF Disponibilités | 200 744.00 | | 200 744.00 | 200 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 316.00 | | 480 316.00 | 480 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 733.00 | 15 410.00 | 522 323.00 | 537 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
DG Autres réserves | 332 880.00 | 261 097.00 | | 332 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 244.00 | 71 783.00 | | 48 244.00 |
DL TOTAL (I) | 404 705.00 | 356 462.00 | | 404 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 155.00 | 153 257.00 | | 70 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 463.00 | 59 142.00 | | 47 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 618.00 | 212 399.00 | | 117 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 323.00 | 568 861.00 | | 522 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 618.00 | 212 399.00 | | 117 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 097 173.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 103 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 219.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 474.00 | 22 316.00 | | 12 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 595.00 | 1 207 754.00 | | 1 113 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 351.00 | 1 135 971.00 | | 1 065 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 244.00 | 71 783.00 | | 48 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 515.00 | 6 773.00 | | 4 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 805.00 | 45 612.00 | | 11 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 284.00 | 45 612.00 | | 8 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 191.00 | 4 219.00 | | 11 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 284.00 | 4 219.00 | | 8 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 155.00 | 70 155.00 | | 70 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
UX Autres créances clients | 130 186.00 | 130 186.00 | | 130 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 964.00 | 143 530.00 | 434.00 | 143 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 618.00 | 117 618.00 | | 117 618.00 |