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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 696.00 | 20 706.00 | 29 990.00 | 50 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 929.00 | 25 324.00 | 30 604.00 | 55 929.00 |
BT Marchandises | 271 902.00 | | 271 902.00 | 271 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 717.00 | | 212 717.00 | 212 717.00 |
BZ Autres créances | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CF Disponibilités | 194 306.00 | | 194 306.00 | 194 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 157.00 | | 684 157.00 | 684 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 085.00 | 25 324.00 | 714 761.00 | 740 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434.00 | | | 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
DG Autres réserves | 331 124.00 | 332 880.00 | | 331 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 770.00 | 48 244.00 | | 121 770.00 |
DL TOTAL (I) | 476 475.00 | 404 705.00 | | 476 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 961.00 | 72 577.00 | | 137 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 551.00 | 47 463.00 | | 95 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 286.00 | 120 040.00 | | 238 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 761.00 | 524 745.00 | | 714 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 518.00 | 120 040.00 | | 233 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 410.00 | 11 403.00 | 1 489.00 | 15 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 504.00 | 11 403.00 | 1 489.00 | 12 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 961.00 | 137 961.00 | | 137 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
UX Autres créances clients | 212 717.00 | 212 717.00 | | 212 717.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 383.00 | 217 949.00 | 434.00 | 218 383.00 |
VW T.V.A. | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 518.00 | 233 518.00 | | 233 518.00 |