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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 301.00 | 6 860.00 | 27 441.00 | 34 301.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 106.00 | 47 069.00 | 1 037.00 | 48 106.00 |
040 Immobilisations financières | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 364.00 | 54 629.00 | 29 735.00 | 84 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
060 Stock marchandises | 32 095.00 | 4 399.00 | 27 696.00 | 32 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 661.00 | 1 477.00 | 10 184.00 | 11 661.00 |
072 Créances – Autres | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
084 Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 720.00 | 5 876.00 | 55 844.00 | 61 720.00 |
110 Total général Actif | 146 084.00 | 60 505.00 | 85 579.00 | 146 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 383.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 658.00 | | | 180 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 364.00 | | | 75 364.00 |
222 Production stockée | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
230 Autres produits | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 282.00 | | | 270 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 036.00 | | | 148 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 053.00 | | | -1 053.00 |
242 Autres charges externes. | 48 198.00 | | | 48 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 598.00 | | | 59 598.00 |
252 Charges sociales | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
262 Autres charges | 171.00 | | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 945.00 | | | 278 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 664.00 | | | -8 664.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | | | 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
294 Charges financières | 839.00 | | | 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 260.00 | | | -6 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15.00 | | | 15.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 448.00 | | | 84 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32.00 | | | 32.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 116.00 | | | 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 958.00 | | | 39 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |