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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 301.00 | 20 581.00 | 13 720.00 | 34 301.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 758.00 | 55 764.00 | 55 994.00 | 111 758.00 |
040 Immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 064.00 | 77 044.00 | 71 020.00 | 148 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
060 Stock marchandises | 62 339.00 | 1 100.00 | 61 240.00 | 62 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 722.00 | 206.00 | 22 516.00 | 22 722.00 |
072 Créances – Autres | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
084 Disponibilités | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 352.00 | 1 306.00 | 126 046.00 | 127 352.00 |
110 Total général Actif | 275 416.00 | 78 350.00 | 197 066.00 | 275 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 788.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 450.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 932.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 544.00 | | | 280 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 424.00 | | | 137 424.00 |
222 Production stockée | -14 971.00 | | | -14 971.00 |
224 Production immobilisée | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
230 Autres produits | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 960.00 | | | 446 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 778.00 | | | 214 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 698.00 | | | -13 698.00 |
242 Autres charges externes. | 95 370.00 | | | 95 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 914.00 | | | 101 914.00 |
252 Charges sociales | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
262 Autres charges | 215.00 | | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 364.00 | | | 431 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | | | 145.00 |
294 Charges financières | 503.00 | | | 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 996.00 | | | 99 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 068.00 | | | 48 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 325.00 | | | 57 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |