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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 301.00 | 13 720.00 | 20 581.00 | 34 301.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 083.00 | 48 635.00 | 9 448.00 | 58 083.00 |
040 Immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 374.00 | 63 056.00 | 31 319.00 | 94 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
060 Stock marchandises | 33 232.00 | 652.00 | 32 581.00 | 33 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 739.00 | 150.00 | 7 589.00 | 7 739.00 |
072 Créances – Autres | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
084 Disponibilités | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 213.00 | 802.00 | 76 411.00 | 77 213.00 |
110 Total général Actif | 171 587.00 | 63 857.00 | 107 730.00 | 171 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 277.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 363.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 788.00 | | | 202 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 660.00 | | | 75 660.00 |
222 Production stockée | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
224 Production immobilisée | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
230 Autres produits | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 701.00 | | | 296 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 179.00 | | | 164 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -759.00 | | | -759.00 |
242 Autres charges externes. | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 633.00 | | | 54 633.00 |
252 Charges sociales | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
256 Dotations aux provisions | 785.00 | | | 785.00 |
262 Autres charges | 160.00 | | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 017.00 | | | 294 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | | | 151.00 |
294 Charges financières | 503.00 | | | 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 765.00 | | | 765.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 382.00 | | | 84 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 133.00 | | | 133.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 652.00 | | | 652.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 859.00 | | | 859.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 785.00 | | | 785.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 859.00 | | | 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |