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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 301.00 | 17 151.00 | 17 151.00 | 34 301.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 690.00 | 51 167.00 | 12 523.00 | 63 690.00 |
040 Immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 996.00 | 69 017.00 | 30 979.00 | 99 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
060 Stock marchandises | 48 641.00 | 1 211.00 | 47 430.00 | 48 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 536.00 | 206.00 | 12 330.00 | 12 536.00 |
072 Créances – Autres | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
084 Disponibilités | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 739.00 | 1 417.00 | 120 323.00 | 121 739.00 |
110 Total général Actif | 221 735.00 | 70 434.00 | 151 301.00 | 221 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 065.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 025.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 177.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 458.00 | | | 266 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 848.00 | | | 95 848.00 |
222 Production stockée | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
230 Autres produits | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 562.00 | | | 383 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 082.00 | | | 207 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 408.00 | | | -15 408.00 |
242 Autres charges externes. | 59 291.00 | | | 59 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 381.00 | | | 63 381.00 |
252 Charges sociales | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
262 Autres charges | 185.00 | | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 589.00 | | | 339 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | | | 169.00 |
294 Charges financières | 354.00 | | | 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 374.00 | | | 94 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 656.00 | | | 49 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 249.00 | | | 51 249.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 133.00 | | | 133.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 652.00 | | | 652.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 785.00 | | | 785.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |