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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 884.00 | 16 941.00 | 943.00 | 17 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 639.00 | 91 729.00 | 21 910.00 | 113 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 635.00 | 108 670.00 | 24 965.00 | 133 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 699.00 | 99 919.00 | 175 780.00 | 275 699.00 |
BZ Autres créances | 38 565.00 | | 38 565.00 | 38 565.00 |
CF Disponibilités | 125 236.00 | | 125 236.00 | 125 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 990.00 | 99 919.00 | 343 071.00 | 442 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 625.00 | 208 589.00 | 368 036.00 | 576 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 651.00 | | | 131 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 353.00 | | | 49 353.00 |
DL TOTAL (I) | 189 004.00 | | | 189 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 432.00 | | | 100 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 436.00 | | | 72 436.00 |
EA Autres dettes | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 032.00 | | | 179 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 036.00 | | | 368 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 032.00 | | | 179 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 151.00 | | 1 101 151.00 | 1 101 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 151.00 | | 1 101 151.00 | 1 101 151.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 009.00 | | | 1 120 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 655.00 | | | 1 070 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 353.00 | | | 49 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 140.00 | | 24 495.00 | 109 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 028.00 | | 24 495.00 | 107 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 755.00 | 4 915.00 | | 103 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 755.00 | 4 915.00 | | 103 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 432.00 | 100 432.00 | | 100 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 182 332.00 | 182 332.00 | | 182 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 367.00 | | 93 367.00 | 93 367.00 |
VB T. V. A. | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 866.00 | 224 387.00 | 95 479.00 | 319 866.00 |
VW T.V.A. | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 032.00 | 179 032.00 | | 179 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
ST Autres comptes | 97 055.00 | | | 97 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
YT Sous‐traitance | 358 948.00 | | | 358 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690.00 | | | 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 336.00 | | | 101 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 882.00 | | | 478 882.00 |