| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 384.00 | 18 483.00 | 10 901.00 | 29 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 100.00 | 113 246.00 | 8 854.00 | 122 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 596.00 | 131 729.00 | 21 867.00 | 153 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 015.00 | 110 062.00 | -48 048.00 | 62 015.00 |
BZ Autres créances | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
CF Disponibilités | 172 227.00 | | 172 227.00 | 172 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 248.00 | 110 062.00 | 156 185.00 | 266 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 844.00 | 241 792.00 | 178 053.00 | 419 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 361.00 | | | 152 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 587.00 | | | -26 587.00 |
DL TOTAL (I) | 133 774.00 | | | 133 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 053.00 | | | 178 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 813.00 | | 241 813.00 | 241 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 813.00 | | 241 813.00 | 241 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 587.00 | | | 34 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 959.00 | | | 281 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 546.00 | | | 308 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 587.00 | | | -26 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 635.00 | | 24 539.00 | 133 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 578.00 | 153 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 578.00 | 151 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 523.00 | | 24 539.00 | 131 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 523.00 | 1 843.00 | 1 637.00 | 131 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 523.00 | 1 843.00 | 1 637.00 | 131 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 062.00 | | | 110 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 062.00 | | | 110 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 062.00 | | | 110 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 697.00 | | 35 697.00 | 35 697.00 |
VB T. V. A. | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VI Groupe et associés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 233.00 | 56 425.00 | 37 809.00 | 94 233.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 279.00 | 44 279.00 | | 44 279.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |