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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 384.00 | 22 156.00 | 7 228.00 | 29 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 412.00 | 120 778.00 | 39 634.00 | 160 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 908.00 | 142 934.00 | 48 974.00 | 191 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 595.00 | 119 509.00 | -39 914.00 | 79 595.00 |
BZ Autres créances | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CF Disponibilités | 228 582.00 | | 228 582.00 | 228 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 573.00 | 119 509.00 | 193 064.00 | 312 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 481.00 | 262 444.00 | 242 038.00 | 504 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 774.00 | | | 125 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
DL TOTAL (I) | 177 669.00 | | | 177 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 878.00 | | | 38 878.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 369.00 | | | 64 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 038.00 | | | 242 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 503.00 | | | 42 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 780.00 | | 378 780.00 | 378 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 780.00 | | 378 780.00 | 378 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 281.00 | | | -6 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 351.00 | | | 461 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 455.00 | | | 417 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 596.00 | | 58 068.00 | 153 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 756.00 | 191 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 756.00 | 189 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 484.00 | | 58 068.00 | 151 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 729.00 | 20 054.00 | 8 849.00 | 131 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 729.00 | 20 054.00 | 8 849.00 | 131 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 144.00 | | 45 144.00 | 45 144.00 |
VB T. V. A. | 4 391.00 | 4 397.00 | | 4 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 104.00 | 38 848.00 | 47 256.00 | 86 104.00 |
VW T.V.A. | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 369.00 | 42 503.00 | 21 866.00 | 64 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | | | 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
ST Autres comptes | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
YT Sous‐traitance | 63 809.00 | | | 63 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 385.00 | | | 127 385.00 |