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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 83 965.00 | 28 458.00 | 55 506.00 | 83 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 924.00 | 11 083.00 | 3 841.00 | 14 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 684.00 | 41 011.00 | 16 672.00 | 57 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 558.00 | 82 473.00 | 96 084.00 | 178 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 317.00 | | 30 317.00 | 30 317.00 |
BN En cours de production de biens | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 676.00 | 15 133.00 | 161 543.00 | 176 676.00 |
BZ Autres créances | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
CF Disponibilités | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 294.00 | 15 133.00 | 318 160.00 | 333 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 851.00 | 97 607.00 | 414 245.00 | 511 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 946.00 | 24 946.00 | | 39 946.00 |
DH Report à nouveau | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 698.00 | 43 002.00 | | 12 698.00 |
DL TOTAL (I) | 172 376.00 | 177 948.00 | | 172 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 658.00 | 69 640.00 | | 57 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 83.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 872.00 | 38 816.00 | | 39 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 761.00 | 71 241.00 | | 80 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 120.00 | 49 833.00 | | 42 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
EA Autres dettes | | 1 186.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 869.00 | 245 898.00 | | 241 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 245.00 | 423 847.00 | | 414 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 175.00 | 149 615.00 | | 155 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 59.00 | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 821.00 | | 737.00 | 177 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 836.00 | | 737.00 | 155 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 232.00 | 13 242.00 | | 69 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 311.00 | 13 242.00 | | 67 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 761.00 | 80 761.00 | | 80 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 159 944.00 | 159 944.00 | | 159 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
VB T. V. A. | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 587.00 | 10 765.00 | 30 532.00 | 57 587.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VP Divers | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 407.00 | 195 675.00 | 16 732.00 | 212 407.00 |
VW T.V.A. | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 997.00 | 155 175.00 | 30 532.00 | 201 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 089.00 | 5 508.00 | | 4 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 426.00 | 6 320.00 | | 5 426.00 |
ST Autres comptes | 53 682.00 | 48 724.00 | | 53 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 488.00 | 41 521.00 | | 40 488.00 |
YT Sous‐traitance | 6 139.00 | 5 236.00 | | 6 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 234.00 | 2 015.00 | | 2 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 323.00 | 7 523.00 | | 6 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 533.00 | 78 160.00 | | 109 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 542.00 | 78 666.00 | | 96 542.00 |
ZE Dividendes | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 735.00 | 101 801.00 | | 105 735.00 |