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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 83 965.00 | 38 969.00 | 44 996.00 | 83 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 999.00 | 14 566.00 | 1 433.00 | 15 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 346.00 | 35 617.00 | 41 729.00 | 77 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 296.00 | 91 073.00 | 108 223.00 | 199 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
BN En cours de production de biens | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 469.00 | 15 133.00 | 353 336.00 | 368 469.00 |
BZ Autres créances | 61 887.00 | | 61 887.00 | 61 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 103 703.00 | | 103 703.00 | 103 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 072.00 | 15 133.00 | 639 939.00 | 655 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 367.00 | 106 206.00 | 748 161.00 | 854 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 95 194.00 | 39 946.00 | | 95 194.00 |
DH Report à nouveau | | 10 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 617.00 | 56 258.00 | | 22 617.00 |
DL TOTAL (I) | 227 811.00 | 216 914.00 | | 227 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 211.00 | 56 990.00 | | 67 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | 7.00 | | 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 498.00 | 41 588.00 | | 118 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 775.00 | 124 581.00 | | 109 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 419.00 | 61 991.00 | | 91 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
EA Autres dettes | 117 526.00 | 97 780.00 | | 117 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 350.00 | 398 036.00 | | 520 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 161.00 | 614 950.00 | | 748 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 353.00 | 310 899.00 | | 349 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 66.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 475.00 | | 41 716.00 | 182 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 895.00 | 199 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 895.00 | 177 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 489.00 | | 41 716.00 | 160 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 909.00 | 13 067.00 | 9 903.00 | 87 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 988.00 | 13 067.00 | 9 903.00 | 85 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 775.00 | 109 775.00 | | 109 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 526.00 | 117 526.00 | | 117 526.00 |
UX Autres créances clients | 351 737.00 | 351 737.00 | | 351 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
VB T. V. A. | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 149.00 | 14 649.00 | 44 935.00 | 67 149.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 470.00 | 413 739.00 | 16 732.00 | 430 470.00 |
VW T.V.A. | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 853.00 | 349 353.00 | 44 935.00 | 401 853.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |