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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 83 965.00 | 33 714.00 | 50 251.00 | 83 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 999.00 | 12 832.00 | 3 167.00 | 15 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 526.00 | 39 442.00 | 21 083.00 | 60 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 475.00 | 87 909.00 | 94 566.00 | 182 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
BN En cours de production de biens | 104 443.00 | | 104 443.00 | 104 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 723.00 | 15 133.00 | 237 590.00 | 252 723.00 |
BZ Autres créances | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
CF Disponibilités | 96 658.00 | | 96 658.00 | 96 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 517.00 | 15 133.00 | 520 384.00 | 535 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 992.00 | 103 042.00 | 614 950.00 | 717 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
DH Report à nouveau | 10 710.00 | 9 732.00 | | 10 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 258.00 | 12 698.00 | | 56 258.00 |
DL TOTAL (I) | 216 914.00 | 172 376.00 | | 216 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 990.00 | 57 658.00 | | 56 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 70.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 588.00 | 39 872.00 | | 41 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 581.00 | 80 761.00 | | 124 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 991.00 | 42 120.00 | | 61 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
EA Autres dettes | 97 780.00 | | | 97 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 036.00 | 241 869.00 | | 398 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 950.00 | 414 245.00 | | 614 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 899.00 | 155 175.00 | | 310 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 72.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 558.00 | | 26 537.00 | 178 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 620.00 | 182 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 620.00 | 160 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 572.00 | | 26 537.00 | 156 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 473.00 | 12 246.00 | 6 811.00 | 82 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 553.00 | 12 246.00 | 6 811.00 | 80 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 581.00 | 124 581.00 | | 124 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 780.00 | 97 780.00 | | 97 780.00 |
UX Autres créances clients | 235 992.00 | 235 992.00 | | 235 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
VB T. V. A. | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 925.00 | 11 375.00 | 35 034.00 | 56 925.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 958.00 | | | 39 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 632.00 | 275 900.00 | 16 732.00 | 292 632.00 |
VW T.V.A. | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 448.00 | 310 899.00 | 35 034.00 | 356 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 025.00 | 4 089.00 | | 6 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 957.00 | 5 426.00 | | 5 957.00 |
ST Autres comptes | 50 411.00 | 53 682.00 | | 50 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 142.00 | 40 488.00 | | 49 142.00 |
YT Sous‐traitance | 8 733.00 | 6 139.00 | | 8 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 211.00 | 2 234.00 | | 2 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 236.00 | 6 323.00 | | 8 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 828.00 | 109 533.00 | | 115 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 916.00 | 96 542.00 | | 98 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 243.00 | 105 735.00 | | 114 243.00 |