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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 83 965.00 | 44 224.00 | 39 741.00 | 83 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 509.00 | 15 407.00 | 1 102.00 | 16 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 346.00 | 44 433.00 | 32 914.00 | 77 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 805.00 | 105 984.00 | 93 821.00 | 199 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
BN En cours de production de biens | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
BT Marchandises | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 858.00 | 15 133.00 | 235 725.00 | 250 858.00 |
BZ Autres créances | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 69 846.00 | | 69 846.00 | 69 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 799.00 | 15 133.00 | 459 665.00 | 474 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 604.00 | 121 117.00 | 553 486.00 | 674 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 091.00 | 95 194.00 | | 106 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 526.00 | 22 617.00 | | 8 526.00 |
DL TOTAL (I) | 224 617.00 | 227 811.00 | | 224 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 787.00 | 67 211.00 | | 60 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 822.00 | | 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 974.00 | 118 498.00 | | 84 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 784.00 | 109 775.00 | | 70 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 309.00 | 91 419.00 | | 75 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
EA Autres dettes | 21 453.00 | 117 526.00 | | 21 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 869.00 | 520 350.00 | | 328 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 486.00 | 748 161.00 | | 553 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 137.00 | 349 353.00 | | 196 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 296.00 | | 510.00 | 199 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 310.00 | | 510.00 | 177 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 073.00 | 14 911.00 | | 91 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 152.00 | 14 911.00 | | 89 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 784.00 | 70 784.00 | | 70 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
UX Autres créances clients | 234 127.00 | 234 127.00 | | 234 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VB T. V. A. | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 787.00 | 13 029.00 | 44 699.00 | 60 787.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 888.00 | 268 888.00 | | 268 888.00 |
VW T.V.A. | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 895.00 | 196 137.00 | 44 699.00 | 243 895.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |