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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 938.00 | 3 026.00 | 1 912.00 | 4 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 813.00 | 4 999.00 | 814.00 | 5 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 570.00 | 22 997.00 | 573.00 | 23 570.00 |
AX Avances et acomptes | 580 730.00 | | 580 730.00 | 580 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 204.00 | 31 022.00 | 584 182.00 | 615 204.00 |
BT Marchandises | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 010.00 | | 47 010.00 | 47 010.00 |
BZ Autres créances | 89 452.00 | | 89 452.00 | 89 452.00 |
CF Disponibilités | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 342.00 | | 173 342.00 | 173 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 546.00 | 31 022.00 | 757 524.00 | 788 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 291 143.00 | 224 207.00 | | 291 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 668.00 | 66 936.00 | | -35 668.00 |
DL TOTAL (I) | 263 724.00 | 299 393.00 | | 263 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 426.00 | 442.00 | | 340 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | 3 647.00 | | 2 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 253.00 | 588.00 | | 5 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 644.00 | 36 410.00 | | 35 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 692.00 | 32 333.00 | | 25 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 986.00 | | | 77 986.00 |
EA Autres dettes | 6 750.00 | 6 010.00 | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 800.00 | 79 429.00 | | 493 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 524.00 | 378 822.00 | | 757 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 043.00 | 769.00 | 3 790.00 | 34 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 74.00 | 1 148.00 | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 943.00 | 694.00 | 2 642.00 | 29 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
VP Divers | 89 452.00 | 89 452.00 | | 89 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 190.00 | 140 190.00 | | 140 190.00 |