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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
AN Terrains | 39 392.00 | 2 704.00 | 36 688.00 | 39 392.00 |
AP Constructions | 872 821.00 | 81 957.00 | 790 864.00 | 872 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 218.00 | 9 853.00 | 18 365.00 | 28 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 548.00 | 48 939.00 | 56 609.00 | 105 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 073.00 | 148 391.00 | 902 681.00 | 1 051 073.00 |
BT Marchandises | 64 519.00 | | 64 519.00 | 64 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
BZ Autres créances | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 117 726.00 | | 117 726.00 | 117 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 416.00 | | 335 416.00 | 335 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 489.00 | 148 391.00 | 1 238 097.00 | 1 386 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 299 688.00 | 255 474.00 | | 299 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 350.00 | 44 214.00 | | 130 350.00 |
DL TOTAL (I) | 438 288.00 | 307 938.00 | | 438 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 727.00 | 638 498.00 | | 594 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | 16 295.00 | | 2 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588.00 | 1 988.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 803.00 | 71 181.00 | | 77 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 790.00 | 37 955.00 | | 107 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 735.00 | 4 034.00 | | 1 735.00 |
EA Autres dettes | 15 108.00 | 12 909.00 | | 15 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 809.00 | 782 859.00 | | 799 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 097.00 | 1 090 797.00 | | 1 238 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 576.00 | | 27 497.00 | 1 023 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 483.00 | | 27 495.00 | 1 018 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 2.00 | 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 803.00 | 77 803.00 | | 77 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
UX Autres créances clients | 87 300.00 | 87 300.00 | | 87 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 727.00 | 47 373.00 | 195 266.00 | 594 727.00 |
VI Groupe et associés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 727.00 | | | 143 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 790.00 | 107 790.00 | | 107 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 171.00 | 103 171.00 | | 103 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 222.00 | 251 868.00 | 195 266.00 | 799 222.00 |