| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
AN Terrains | 91 105.00 | 4 994.00 | 86 112.00 | 91 105.00 |
AP Constructions | 872 821.00 | 128 917.00 | 743 904.00 | 872 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 959.00 | 16 509.00 | 44 450.00 | 60 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 655.00 | 66 125.00 | 43 530.00 | 109 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 871.00 | | 25 871.00 | 25 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 508.00 | 221 482.00 | 944 025.00 | 1 165 508.00 |
BT Marchandises | 67 397.00 | | 67 397.00 | 67 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 982.00 | | 67 982.00 | 67 982.00 |
BZ Autres créances | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 194 449.00 | | 194 449.00 | 194 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 830.00 | | 385 830.00 | 385 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 338.00 | 221 482.00 | 1 329 855.00 | 1 551 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 430 038.00 | 299 688.00 | | 430 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 609.00 | 130 350.00 | | 130 609.00 |
DL TOTAL (I) | 568 897.00 | 438 289.00 | | 568 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 053.00 | 594 727.00 | | 575 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 097.00 | 2 059.00 | | 9 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 601.00 | 77 803.00 | | 81 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 117.00 | 107 790.00 | | 87 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
EA Autres dettes | 5 767.00 | 15 108.00 | | 5 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 958.00 | 799 809.00 | | 760 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 855.00 | 1 238 097.00 | | 1 329 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 073.00 | | 90 205.00 | 1 051 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 642.00 | 1 165 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 642.00 | 1 160 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 979.00 | | 90 204.00 | 1 045 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 2.00 | 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 452.00 | 55 905.00 | | 99 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 514.00 | 55 905.00 | | 94 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 601.00 | 81 601.00 | | 81 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
UX Autres créances clients | 67 982.00 | 67 982.00 | | 67 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 994.00 | 53 676.00 | 220 113.00 | 574 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 741.00 | | | 47 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 117.00 | 87 117.00 | | 87 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 984.00 | 73 984.00 | | 73 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 370.00 | 239 052.00 | 220 113.00 | 760 370.00 |