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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 938.00 | 4 019.00 | 919.00 | 4 938.00 |
AN Terrains | 39 392.00 | 1 166.00 | 38 226.00 | 39 392.00 |
AP Constructions | 865 100.00 | 35 138.00 | 829 962.00 | 865 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 443.00 | 6 298.00 | 8 145.00 | 14 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 548.00 | 30 603.00 | 68 945.00 | 99 548.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 576.00 | 77 224.00 | 946 352.00 | 1 023 576.00 |
BT Marchandises | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 810.00 | | 79 810.00 | 79 810.00 |
BZ Autres créances | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CF Disponibilités | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 445.00 | | 144 445.00 | 144 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 021.00 | 77 224.00 | 1 090 797.00 | 1 168 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 255 474.00 | 291 143.00 | | 255 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 214.00 | -35 668.00 | | 44 214.00 |
DL TOTAL (I) | 307 938.00 | 263 724.00 | | 307 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 498.00 | 340 426.00 | | 638 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 295.00 | 2 048.00 | | 16 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 988.00 | 5 253.00 | | 1 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 181.00 | 35 644.00 | | 71 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 955.00 | 25 692.00 | | 37 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 034.00 | 77 986.00 | | 4 034.00 |
EA Autres dettes | 12 909.00 | 6 750.00 | | 12 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 859.00 | 493 800.00 | | 782 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 797.00 | 757 524.00 | | 1 090 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 204.00 | | 989 102.00 | 615 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 730.00 | 1 023 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580 730.00 | 1 018 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 113.00 | | 989 100.00 | 610 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 2.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 022.00 | 46 203.00 | | 31 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026.00 | 993.00 | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 996.00 | 45 209.00 | | 27 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 181.00 | 71 181.00 | | 71 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
UX Autres créances clients | 79 810.00 | 79 810.00 | | 79 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 498.00 | 137 318.00 | 153 355.00 | 638 498.00 |
VI Groupe et associés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -197 972.00 | | | -197 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 975.00 | 97 975.00 | | 97 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 871.00 | 279 691.00 | 153 355.00 | 780 871.00 |