| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 867.00 | 124.00 | 1 742.00 | 1 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 731.00 | 15 027.00 | 18 704.00 | 33 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 291.00 | 337 746.00 | 204 545.00 | 542 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 889.00 | 352 897.00 | 224 991.00 | 577 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 010.00 | 449.00 | 35 561.00 | 36 010.00 |
BZ Autres créances | 26 424.00 | 1 707.00 | 24 717.00 | 26 424.00 |
CF Disponibilités | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 091.00 | 2 156.00 | 131 936.00 | 134 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 980.00 | 355 053.00 | 356 927.00 | 711 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -540 373.00 | -455 163.00 | | -540 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 202.00 | -85 209.00 | | -58 202.00 |
DL TOTAL (I) | -398 575.00 | -340 373.00 | | -398 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 930.00 | 287 456.00 | | 556 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 096.00 | 241 691.00 | | 120 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 070.00 | 85 171.00 | | 73 070.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 502.00 | 614 318.00 | | 755 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 927.00 | 273 945.00 | | 356 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 556 930.00 | | | 556 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 904.00 | | 890 904.00 | 890 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 904.00 | | 890 904.00 | 890 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 023.00 | 7 520.00 | | 12 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 316.00 | 7 520.00 | | 15 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 451.00 | -7 520.00 | | 2 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 323.00 | 866 007.00 | | 921 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 526.00 | 951 216.00 | | 979 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 202.00 | -85 209.00 | | -58 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 615.00 | | 87 638.00 | 499 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 364.00 | 577 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 418.00 | 1 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 946.00 | 576 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | | 1 867.00 | 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 197.00 | | 85 771.00 | 499 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 443.00 | 55 526.00 | 6 072.00 | 303 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 124.00 | 418.00 | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 025.00 | 55 402.00 | 5 654.00 | 303 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 449.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 707.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 096.00 | 120 096.00 | | 120 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
VB T. V. A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 556 930.00 | 556 930.00 | | 556 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 478.00 | 66 981.00 | 497.00 | 67 478.00 |
VW T.V.A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 502.00 | 755 502.00 | | 755 502.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |