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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 867.00 | 1 618.00 | 249.00 | 1 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 523.00 | 49 559.00 | 13 963.00 | 63 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 595.00 | 570 107.00 | 156 488.00 | 726 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 708.00 | | 46 708.00 | 46 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 173.00 | 621 285.00 | 229 889.00 | 851 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 096.00 | | 89 096.00 | 89 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
BZ Autres créances | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
CF Disponibilités | 99 853.00 | | 99 853.00 | 99 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 901.00 | | 262 901.00 | 262 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 074.00 | 621 285.00 | 492 789.00 | 1 114 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -426 461.00 | -672 206.00 | | -426 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 203.00 | 245 745.00 | | 155 203.00 |
DL TOTAL (I) | -71 258.00 | -226 461.00 | | -71 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 223.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 283.00 | 563 151.00 | | 373 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 905.00 | 66 094.00 | | 72 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 085.00 | 100 499.00 | | 113 085.00 |
EA Autres dettes | 4 564.00 | 6 814.00 | | 4 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 048.00 | 736 782.00 | | 564 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 789.00 | 510 321.00 | | 492 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373 283.00 | | | 373 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 059 062.00 | | 2 059 062.00 | 2 059 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 062.00 | | 2 059 062.00 | 2 059 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 410.00 | |
GE Autres charges | | | 3 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 572.00 | 156 282.00 | | 1 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 572.00 | 162 782.00 | | 1 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 21 556.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 21 556.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 506.00 | 141 227.00 | | 1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 002.00 | 1 571 906.00 | | 2 077 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 799.00 | 1 326 161.00 | | 1 921 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 203.00 | 245 745.00 | | 155 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 361.00 | | 29 812.00 | 821 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 104.00 | | 29 722.00 | 807 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 390.00 | | 90.00 | 12 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 875.00 | 46 410.00 | | 574 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 373.00 | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 630.00 | 46 036.00 | | 573 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 905.00 | 72 905.00 | | 72 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 490.00 | 47 490.00 | | 47 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 373 283.00 | 373 283.00 | | 373 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 432.00 | 73 952.00 | 12 480.00 | 86 432.00 |
VW T.V.A. | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 048.00 | 564 048.00 | | 564 048.00 |