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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 867.00 | 871.00 | 996.00 | 1 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 719.00 | 33 001.00 | 24 718.00 | 57 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 897.00 | 474 438.00 | 189 459.00 | 663 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 708.00 | | 46 708.00 | 46 708.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 280.00 | 508 310.00 | 273 971.00 | 782 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 319.00 | | 47 319.00 | 47 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 367.00 | 1 807.00 | 8 560.00 | 10 367.00 |
BZ Autres créances | 120 928.00 | | 120 928.00 | 120 928.00 |
CF Disponibilités | 86 716.00 | | 86 716.00 | 86 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 234.00 | 1 807.00 | 275 426.00 | 277 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 514.00 | 510 117.00 | 549 397.00 | 1 059 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -647 479.00 | -598 575.00 | | -647 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 727.00 | -48 904.00 | | -24 727.00 |
DL TOTAL (I) | -472 206.00 | -447 479.00 | | -472 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 174.00 | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 482.00 | 761 021.00 | | 853 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 666.00 | 138 549.00 | | 70 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 194.00 | 63 409.00 | | 86 194.00 |
EA Autres dettes | 10 858.00 | 1 700.00 | | 10 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 603.00 | 964 852.00 | | 1 021 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 397.00 | 517 373.00 | | 549 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 853 482.00 | | | 853 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 335.00 | | 907 335.00 | 907 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 335.00 | | 907 335.00 | 907 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 914.00 | 8 438.00 | | 59 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 914.00 | 12 238.00 | | 59 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 717.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 914.00 | 2 879.00 | | 59 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 146.00 | 1 385 808.00 | | 1 042 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 873.00 | 1 434 711.00 | | 1 066 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 727.00 | -48 904.00 | | -24 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 055.00 | | 19 666.00 | 763 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 12 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 782 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 658.00 | | 19 666.00 | 748 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 252.00 | 83 058.00 | | 425 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 373.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 754.00 | 82 684.00 | | 424 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 449.00 | 1 359.00 | | 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449.00 | 1 359.00 | | 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449.00 | 1 359.00 | | 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 666.00 | 70 666.00 | | 70 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
UX Autres créances clients | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 853 482.00 | 853 482.00 | | 853 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 176.00 | 80 176.00 | | 80 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VW T.V.A. | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 603.00 | 1 021 603.00 | | 1 021 603.00 |