| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 867.00 | 1 245.00 | 622.00 | 1 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 373.00 | 41 625.00 | 18 747.00 | 60 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 023.00 | 532 005.00 | 168 018.00 | 700 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 708.00 | | 46 708.00 | 46 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 361.00 | 574 875.00 | 246 486.00 | 821 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 272.00 | | 60 272.00 | 60 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 870.00 | 1 359.00 | 36 511.00 | 37 870.00 |
BZ Autres créances | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
CF Disponibilités | 143 595.00 | | 143 595.00 | 143 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 193.00 | 1 359.00 | 263 835.00 | 265 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 555.00 | 576 234.00 | 510 321.00 | 1 086 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -672 206.00 | -647 479.00 | | -672 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 745.00 | -24 727.00 | | 245 745.00 |
DL TOTAL (I) | -226 461.00 | -472 206.00 | | -226 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 402.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 151.00 | 853 482.00 | | 563 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 094.00 | 70 666.00 | | 66 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 499.00 | 86 194.00 | | 100 499.00 |
EA Autres dettes | 6 814.00 | 10 858.00 | | 6 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 782.00 | 1 021 603.00 | | 736 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 321.00 | 549 397.00 | | 510 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 563 151.00 | | | 563 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 835.00 | | 1 358 835.00 | 1 358 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 835.00 | | 1 358 835.00 | 1 358 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 282.00 | 59 914.00 | | 156 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 782.00 | 59 914.00 | | 162 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 227.00 | 59 914.00 | | 141 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 906.00 | 1 042 146.00 | | 1 571 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 161.00 | 1 066 873.00 | | 1 326 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 745.00 | -24 727.00 | | 245 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 280.00 | | 56 287.00 | 782 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 206.00 | 821 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 206.00 | 807 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 324.00 | | 55 987.00 | 768 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | | 300.00 | 12 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 310.00 | 67 065.00 | 500.00 | 508 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | 373.00 | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 439.00 | 66 692.00 | 500.00 | 507 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 807.00 | | 449.00 | 1 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 807.00 | | 449.00 | 1 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807.00 | | 449.00 | 1 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 094.00 | 66 094.00 | | 66 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
UX Autres créances clients | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 563 151.00 | 563 151.00 | | 563 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 716.00 | 59 718.00 | 13 998.00 | 73 716.00 |
VW T.V.A. | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 782.00 | 736 782.00 | | 736 782.00 |