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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 903.00 | 14 495.00 | 5 408.00 | 19 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 438.00 | 2 737.00 | 1 702.00 | 4 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 374.00 | 19 960.00 | 62 415.00 | 82 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BT Marchandises | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BZ Autres créances | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CF Disponibilités | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 619.00 | | 45 619.00 | 45 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 994.00 | 19 960.00 | 108 034.00 | 127 994.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | 29 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 118.00 | 941.00 | | 1 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 138.00 | 10 177.00 | | 5 138.00 |
DL TOTAL (I) | 51 856.00 | 46 718.00 | | 51 856.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 390.00 | 30 963.00 | | 25 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 965.00 | 11 430.00 | | 11 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 157.00 | 8 405.00 | | 9 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 667.00 | 7 650.00 | | 9 667.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 178.00 | 58 534.00 | | 56 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 034.00 | 111 252.00 | | 108 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 673.00 | 33 232.00 | | 36 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 193.00 | | 82 193.00 | 82 193.00 |
FG Production vendue services | 129 054.00 | | 129 054.00 | 129 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 247.00 | | 211 247.00 | 211 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 443.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 641.00 | 10 742.00 | | 14 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 150.00 | 5 005.00 | | 4 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 150.00 | 5 005.00 | | 4 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 150.00 | -5 005.00 | | -4 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 1 800.00 | | 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 882.00 | 203 560.00 | | 217 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 744.00 | 193 383.00 | | 212 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 138.00 | 10 177.00 | | 5 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 754.00 | | | 82 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 82 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 56 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 848.00 | | | 56 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 629.00 | 2 711.00 | 380.00 | 17 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 90.00 | 380.00 | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 611.00 | 2 621.00 | | 14 611.00 |