| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 712.00 | 12 907.00 | 5 805.00 | 18 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 002.00 | 4 371.00 | 632.00 | 5 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 81 748.00 | 20 006.00 | 61 742.00 | 81 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BT Marchandises | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524.00 | 355.00 | 1 169.00 | 1 524.00 |
BZ Autres créances | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CF Disponibilités | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 240.00 | 355.00 | 48 885.00 | 49 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 988.00 | 20 361.00 | 110 627.00 | 130 988.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 30 550.00 | 39 000.00 | | 30 550.00 |
DH Report à nouveau | 207.00 | 6 256.00 | | 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 291.00 | 3 952.00 | | 6 291.00 |
DL TOTAL (I) | 42 148.00 | 55 807.00 | | 42 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 167.00 | 19 574.00 | | 40 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 644.00 | 10 704.00 | | 10 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 9 963.00 | | 5 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 831.00 | 7 755.00 | | 11 831.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 61.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 479.00 | 48 057.00 | | 68 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 627.00 | 103 864.00 | | 110 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 333.00 | 34 294.00 | | 61 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 166.00 | | 95 166.00 | 95 166.00 |
FG Production vendue services | 122 141.00 | | 122 141.00 | 122 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 307.00 | | 217 307.00 | 217 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 267.00 | 15 725.00 | | 13 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 175.00 | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 175.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -175.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 80.00 | | 1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 561.00 | 211 239.00 | | 218 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 270.00 | 207 287.00 | | 212 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 291.00 | 3 952.00 | | 6 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 374.00 | | 4 616.00 | 82 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 243.00 | 81 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 243.00 | 23 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 468.00 | | | 56 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 341.00 | | 4 616.00 | 24 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 960.00 | 2 207.00 | 5 243.00 | 19 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 232.00 | 2 207.00 | 5 243.00 | 17 232.00 |