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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 712.00 | 15 110.00 | 3 602.00 | 18 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 515.00 | 5 224.00 | 1 290.00 | 6 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 251.00 | 23 063.00 | 78 189.00 | 101 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
BT Marchandises | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BZ Autres créances | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CF Disponibilités | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 832.00 | | 61 832.00 | 61 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 083.00 | 23 063.00 | 140 021.00 | 163 083.00 |
CU Autres participations | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 30 550.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | 207.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 248.00 | 6 291.00 | | 10 248.00 |
DL TOTAL (I) | 52 396.00 | 42 148.00 | | 52 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 288.00 | 40 167.00 | | 59 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 234.00 | 10 644.00 | | 8 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 407.00 | 5 808.00 | | 7 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 934.00 | 11 831.00 | | 11 934.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 29.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 625.00 | 68 479.00 | | 87 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 021.00 | 110 627.00 | | 140 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 528.00 | 61 333.00 | | 41 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 612.00 | | 99 612.00 | 99 612.00 |
FG Production vendue services | 123 643.00 | | 123 643.00 | 123 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 254.00 | | 223 254.00 | 223 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 496.00 | 13 267.00 | | 9 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 1 021.00 | | 1 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 640.00 | 218 561.00 | | 223 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 392.00 | 212 270.00 | | 213 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 248.00 | 6 291.00 | | 10 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 748.00 | | 19 503.00 | 81 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 468.00 | | | 56 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 714.00 | | 1 512.00 | 23 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 17 991.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 006.00 | 3 057.00 | | 20 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 277.00 | 3 057.00 | | 17 277.00 |