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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 167.00 | 17 661.00 | 3 506.00 | 21 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 270.00 | 6 288.00 | 4 981.00 | 11 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 461.00 | 26 678.00 | 81 783.00 | 108 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BT Marchandises | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BZ Autres créances | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CF Disponibilités | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 157.00 | | 60 157.00 | 60 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 618.00 | 26 678.00 | 141 940.00 | 168 618.00 |
CU Autres participations | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | 37 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 296.00 | 48.00 | | 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 663.00 | 10 248.00 | | 7 663.00 |
DL TOTAL (I) | 60 059.00 | 52 396.00 | | 60 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 818.00 | 59 288.00 | | 44 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 178.00 | 8 234.00 | | 10 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 193.00 | 7 407.00 | | 8 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 094.00 | 11 934.00 | | 16 094.00 |
EA Autres dettes | | 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 281.00 | 87 625.00 | | 79 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 940.00 | 140 021.00 | | 141 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 397.00 | 41 528.00 | | 49 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 443.00 | | 112 443.00 | 112 443.00 |
FG Production vendue services | 145 437.00 | | 145 437.00 | 145 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 880.00 | | 257 880.00 | 257 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 475.00 | 9 496.00 | | 12 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 994.00 | | 1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 894.00 | 223 640.00 | | 265 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 231.00 | 213 392.00 | | 258 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 663.00 | 10 248.00 | | 7 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 251.00 | | 7 210.00 | 101 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 468.00 | | | 56 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 227.00 | | 7 210.00 | 25 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 063.00 | 3 615.00 | | 23 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 334.00 | 3 615.00 | | 20 334.00 |