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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
AH Fonds commercial | 108 580.00 | | 108 580.00 | 108 580.00 |
AP Constructions | 9 598.00 | 8 947.00 | 651.00 | 9 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 580.00 | 33 884.00 | 29 695.00 | 63 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 698.00 | 50 026.00 | 143 672.00 | 193 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 642.00 | 2 189.00 | 137 453.00 | 139 642.00 |
BZ Autres créances | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CF Disponibilités | 134 734.00 | | 134 734.00 | 134 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 560.00 | 2 189.00 | 296 372.00 | 298 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 258.00 | 52 214.00 | 440 044.00 | 492 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 670.00 | 67 100.00 | | 10 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 140.00 | 73 570.00 | | 70 140.00 |
DL TOTAL (I) | 190 810.00 | 250 670.00 | | 190 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 531.00 | 32 095.00 | | 134 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 648.00 | 9 422.00 | | 19 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 173.00 | 70 931.00 | | 76 173.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | 3 427.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 234.00 | 115 875.00 | | 249 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 044.00 | 366 545.00 | | 440 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 073.00 | 115 875.00 | | 238 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 384.00 | | 30 138.00 | 184 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 824.00 | 193 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 475.00 | 115 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 348.00 | 73 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 249.00 | | | 117 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 389.00 | | 30 138.00 | 62 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 128.00 | 7 721.00 | 20 824.00 | 63 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 669.00 | | 1 475.00 | 8 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 459.00 | 7 721.00 | 19 348.00 | 54 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 189.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UX Autres créances clients | 135 265.00 | 135 265.00 | | 135 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 544.00 | 6 383.00 | 11 161.00 | 17 544.00 |
VI Groupe et associés | 134 531.00 | 134 531.00 | | 134 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 572.00 | 168 572.00 | | 168 572.00 |
VW T.V.A. | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 234.00 | 238 073.00 | 11 161.00 | 249 234.00 |