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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 562.00 | 7 881.00 | 5 681.00 | 13 562.00 |
AH Fonds commercial | 108 580.00 | | 108 580.00 | 108 580.00 |
AP Constructions | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 262.00 | 31 890.00 | 62 373.00 | 94 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 748.00 | 49 369.00 | 181 379.00 | 230 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 832.00 | 3 648.00 | 143 185.00 | 146 832.00 |
BZ Autres créances | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CF Disponibilités | 138 594.00 | | 138 594.00 | 138 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 630.00 | 3 648.00 | 300 983.00 | 304 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 378.00 | 53 016.00 | 482 362.00 | 535 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 436.00 | | | 69 436.00 |
DL TOTAL (I) | 190 246.00 | | | 190 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 907.00 | | | 176 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 433.00 | | | 61 433.00 |
EA Autres dettes | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 117.00 | | | 292 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 362.00 | | | 482 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 206.00 | | | 273 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 698.00 | | 56 999.00 | 193 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 949.00 | 230 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 949.00 | 103 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 774.00 | | 6 368.00 | 115 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 178.00 | | 50 632.00 | 73 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 026.00 | 9 153.00 | 9 810.00 | 50 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 194.00 | 687.00 | | 7 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 832.00 | 8 466.00 | 9 810.00 | 42 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 209.00 | 15 298.00 | 18 911.00 | 34 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 789.00 | 242 789.00 | | 242 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 818.00 | 149 441.00 | 4 377.00 | 153 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 783.00 | 161 660.00 | 9 123.00 | 170 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 116.00 | 273 205.00 | 18 911.00 | 292 116.00 |