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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 907.00 | 4 709.00 | 2 197.00 | 6 907.00 |
AH Fonds commercial | 108 580.00 | | 108 580.00 | 108 580.00 |
AP Constructions | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 756.00 | 60 253.00 | 40 503.00 | 100 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 387.00 | 74 561.00 | 156 826.00 | 231 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 172.00 | 500.00 | 173 672.00 | 174 172.00 |
BZ Autres créances | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CF Disponibilités | 55 617.00 | | 55 617.00 | 55 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 428.00 | 500.00 | 243 928.00 | 244 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 815.00 | 75 061.00 | 400 754.00 | 475 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 821.00 | | | 92 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 945.00 | | | 95 945.00 |
DL TOTAL (I) | 298 766.00 | | | 298 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 971.00 | | | 77 971.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 988.00 | | | 101 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 754.00 | | | 400 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 988.00 | | | 101 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 022.00 | | 3 645.00 | 228 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 231 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 110 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 486.00 | | | 115 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 989.00 | | 3 645.00 | 106 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 360.00 | 16 201.00 | | 58 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | 1 742.00 | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 392.00 | 14 459.00 | | 55 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 076.00 | 81 076.00 | | 81 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 481.00 | 176 481.00 | | 176 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 358.00 | 188 811.00 | 5 547.00 | 194 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 988.00 | 101 988.00 | | 101 988.00 |