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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 907.00 | 2 968.00 | 3 939.00 | 6 907.00 |
AH Fonds commercial | 108 580.00 | | 108 580.00 | 108 580.00 |
AP Constructions | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 391.00 | 45 794.00 | 51 597.00 | 97 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 022.00 | 58 360.00 | 169 662.00 | 228 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 109.00 | | 155 109.00 | 155 109.00 |
BZ Autres créances | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CF Disponibilités | 85 521.00 | | 85 521.00 | 85 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 194.00 | | 247 194.00 | 247 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 216.00 | 58 360.00 | 416 856.00 | 475 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 246.00 | | | 50 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
DL TOTAL (I) | 222 821.00 | | | 222 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 029.00 | | | 89 029.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 388.00 | | | 170 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 856.00 | | | 416 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 845.00 | | | 166 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 748.00 | | 6 140.00 | 230 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 867.00 | 228 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 655.00 | 115 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 212.00 | 106 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 141.00 | | | 122 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 860.00 | | 5 340.00 | 103 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 746.00 | | 800.00 | 4 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 369.00 | 17 858.00 | 8 867.00 | 49 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 881.00 | 1 742.00 | 6 655.00 | 7 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 488.00 | 16 116.00 | 2 212.00 | 41 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 648.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 250.00 | 148 250.00 | | 148 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 911.00 | 15 368.00 | 3 543.00 | 18 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 672.00 | 161 672.00 | | 161 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 220.00 | 161 673.00 | 5 547.00 | 167 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 388.00 | 166 845.00 | 3 543.00 | 170 388.00 |