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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 915.00 | 103 986.00 | 98 928.00 | 202 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 234.00 | 34 944.00 | 74 290.00 | 109 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 873.00 | 143 504.00 | 2 374 369.00 | 2 517 873.00 |
BT Marchandises | 226 646.00 | | 226 646.00 | 226 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
BZ Autres créances | 35 258.00 | | 35 258.00 | 35 258.00 |
CF Disponibilités | 57 021.00 | | 57 021.00 | 57 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 338.00 | | 368 338.00 | 368 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 211.00 | 143 504.00 | 2 742 707.00 | 2 886 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
DG Autres réserves | 438 418.00 | 220 192.00 | | 438 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 043.00 | 218 226.00 | | 191 043.00 |
DL TOTAL (I) | 925 907.00 | 734 863.00 | | 925 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 077.00 | 1 514 256.00 | | 1 329 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 663.00 | 206 100.00 | | 114 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 315.00 | 256 704.00 | | 307 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 745.00 | 40 204.00 | | 65 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 800.00 | 2 017 264.00 | | 1 816 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 707.00 | 2 752 127.00 | | 2 742 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 064.00 | 688 881.00 | | 680 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 491.00 | 35 013.00 | | 108 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 918.00 | 35 014.00 | | 103 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 315.00 | 307 315.00 | | 307 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 663.00 | 114 663.00 | | 114 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329 077.00 | 192 341.00 | 762 567.00 | 1 329 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 745.00 | 65 745.00 | | 65 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 672.00 | 79 672.00 | | 79 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 800.00 | 680 064.00 | 762 567.00 | 1 816 800.00 |